近日，湖北某新能源公司和湖北某裝備制造公司相繼上線“天元司庫”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)司庫系統(tǒng)與企業(yè)內(nèi)部系統(tǒng)互聯(lián)互通、數(shù)據(jù)共享。2023年以來，中信銀行武漢分行依托深厚積淀的對公金融服務(wù)體系和交易銀行金融科技能力，充分發(fā)揮自身“金融+實(shí)業(yè)”優(yōu)勢，加快推進(jìn)省市重點(diǎn)企業(yè)司庫體系建設(shè)服務(wù)，賦能企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，助力企業(yè)實(shí)現(xiàn)“價值創(chuàng)造”。

金融資源全流程“可視可控”

湖北某新能源公司是我國電化學(xué)儲能、乘用車及商用車電池管理等領(lǐng)域的龍頭企業(yè)。隨著業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，合作金融機(jī)構(gòu)逐步增多，企業(yè)在財務(wù)數(shù)據(jù)、銀行賬戶、票據(jù)融資管理等維度，面臨實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)互通共享和高效管理的難題。

得知企業(yè)訴求后，中信銀行武漢分行多次到企業(yè)調(diào)研交流，主動提供企業(yè)司庫系統(tǒng)建設(shè)方案，詳細(xì)展示中信銀行“天元司庫”系統(tǒng)的優(yōu)勢和功能，最終實(shí)現(xiàn)與企業(yè)自研ERP系統(tǒng)互聯(lián)互通、財務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)籌管理，以及業(yè)財資一體化建設(shè)。

另一家裝備制造企業(yè)，也于近日成功上線中信銀行“天元司庫”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)內(nèi)賬戶資金等金融資源全流程“可視可控”。

湖北某裝備制造公司是國家級專精特新“小巨人”企業(yè)，是國內(nèi)領(lǐng)先的汽車輕量化底盤和摩托車制動系統(tǒng)提供商。了解到企業(yè)有批量付款、自動支付以及內(nèi)部管理系統(tǒng)對接的訴求后，中信銀行武漢分行與企業(yè)深入溝通系統(tǒng)解決方案，推薦“天元司庫”系統(tǒng)，最終達(dá)成司庫建設(shè)合作。

“天元司庫”系統(tǒng)不僅幫助企業(yè)實(shí)時掌握集團(tuán)內(nèi)賬戶資金情況，還與企業(yè)財務(wù)系統(tǒng)直連對接，企業(yè)財務(wù)信息統(tǒng)籌管理更高效更智能。

提供“不止于金融”的服務(wù)

據(jù)介紹，隨著2022年國資委1號文下發(fā)，以“司庫”建設(shè)為核心的大型企業(yè)集團(tuán)財務(wù)精細(xì)化管理，成為央國企數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要突破口。中信銀行武漢分行積極響應(yīng)國家政策，普及司庫建設(shè)理念，利用自身金融與科技優(yōu)勢，提供“不止于金融”的服務(wù)，助力湖北省內(nèi)企業(yè)司庫體系建設(shè)。

“天元司庫”系統(tǒng)是中信銀行自主研發(fā)的業(yè)內(nèi)首個系統(tǒng)化司庫管理平臺，打造了16大中心、93個模塊、1200多個業(yè)務(wù)功能點(diǎn)，集成了中信銀行領(lǐng)先的交易銀行生態(tài)化產(chǎn)品體系，內(nèi)嵌了適宜企業(yè)司庫建設(shè)需求的決策流程與統(tǒng)籌路徑，系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與企業(yè)業(yè)務(wù)、財務(wù)系統(tǒng)功能橫向打通，縱向集中分子公司資產(chǎn)、負(fù)債、票據(jù)等多維財資數(shù)據(jù)，幫助更多企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理精益化、集約化、數(shù)字化、智能化。

截至目前，中信銀行武漢分行已簽約上線司庫系統(tǒng)41戶，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型帶來更大空間、創(chuàng)造更多效益。

中信銀行武漢分行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該行將積極貫徹總行司庫建設(shè)“一號工程”指導(dǎo)方針，以客戶為中心，持續(xù)參與湖北省企業(yè)司庫建設(shè)，為企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型貢獻(xiàn)“中信智慧”、拿出“中信方案”，樹立區(qū)域內(nèi)“建司庫、找中信”品牌形象，以更加優(yōu)質(zhì)高效便捷的服務(wù)，為企業(yè)發(fā)展創(chuàng)造更大價值。