如何分析一只股票?

如何分析一只股票?我們主要是從股票的基本面、技術(shù)面和消息面三個(gè)方向入手，其中基本面的分析最為復(fù)雜，其次是技術(shù)面，最后是消息面。

基本面

基本面的分析包含了很多方面，有大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，也有上市公司的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù)等。首先是大的經(jīng)濟(jì)環(huán)境，股市是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“晴雨表”，股市與經(jīng)濟(jì)發(fā)展之間互相影響，相互促進(jìn)。

當(dāng)大環(huán)境較好，經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，那么股市的資金流動(dòng)量增大，大盤指數(shù)就會(huì)穩(wěn)定上升，迎來(lái)牛市。在牛市的狀態(tài)下，大部分的股票都會(huì)被大盤指數(shù)所帶動(dòng)。

相反，如果大環(huán)境較差，經(jīng)濟(jì)發(fā)展緩慢，市場(chǎng)資金緊缺，股市資金流動(dòng)量小，大盤指數(shù)下降，整體處于熊市的狀態(tài)，那么大部分的股票都會(huì)下跌。

其次是公司的基本情況，公司的基本情況可以從公司的行業(yè)地位、主營(yíng)業(yè)務(wù)、公司董事、主要管理團(tuán)隊(duì)、發(fā)展歷程、相關(guān)企業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、市場(chǎng)占有率、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、盈利能力、未來(lái)發(fā)展?jié)摿?、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表、負(fù)債情況、階段收入增長(zhǎng)率、現(xiàn)金流等方面進(jìn)行分析。

技術(shù)面

技術(shù)面主要就是對(duì)公司股票的各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行分析，觀察各種圖形的形態(tài)。技術(shù)面分析的主要指標(biāo)有均線、K線圖、RSI、KDJ、BOLL、MACD等。另外還有成交量、換手率、內(nèi)盤、外盤和量比等。

對(duì)于技術(shù)面的指標(biāo)分析，我們不能單純地依賴于某一項(xiàng)指標(biāo)，技術(shù)指標(biāo)是對(duì)過(guò)去股票走勢(shì)的反映，并不能代表未來(lái)就一定能按照某一趨勢(shì)發(fā)展，我們需要綜合全面的分析。

消息面

消息面的分析相對(duì)比較簡(jiǎn)單，主要是看最近公司有沒(méi)有發(fā)布公告，例如年報(bào)或者半年報(bào)。有沒(méi)有增發(fā)股票，發(fā)行可轉(zhuǎn)債或者股東的持股情況等。相關(guān)業(yè)務(wù)情況，有沒(méi)有開(kāi)發(fā)新的項(xiàng)目，還有就是從國(guó)家政策方面著手分析。

怎么判斷一個(gè)好股票?

在股票市場(chǎng)上，投資者可以通過(guò)以下方法來(lái)判斷個(gè)股是不是一只好票：

1、從走勢(shì)上來(lái)看

當(dāng)行業(yè)或者大盤上漲的時(shí)候，其漲幅要超過(guò)大盤，或者行業(yè)，而在大盤，或者行業(yè)下跌的時(shí)候，其跌幅要小于它們，甚至還出現(xiàn)上漲的情。

2、從業(yè)績(jī)上看：

業(yè)績(jī)是推動(dòng)一只股票上漲的內(nèi)在動(dòng)力，因此，好的股票其業(yè)績(jī)一般比較好，個(gè)股經(jīng)營(yíng)情況較好，業(yè)績(jī)會(huì)出現(xiàn)連續(xù)的增加情況。

3、看行業(yè)：

行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大的個(gè)股，其后期上漲空間較大，值得投資者提前買入。

除此之外，還可以根據(jù)市盈率、市凈率等其它基本面情況來(lái)選擇個(gè)股。一般來(lái)說(shuō)，個(gè)股的市盈率、市凈率較低，說(shuō)明個(gè)股的存在被低估的可能性，具有價(jià)值投資，或者，在個(gè)股的業(yè)績(jī)報(bào)表中，個(gè)股業(yè)績(jī)出現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)的情況，說(shuō)明個(gè)股經(jīng)營(yíng)能力較強(qiáng)，會(huì)推動(dòng)個(gè)股股價(jià)持續(xù)走高，進(jìn)行長(zhǎng)期投資的投資者可以選擇此類股票。