每周一到周五都是基金交易日，也就是我們常說(shuō)的T日，周末和法定節(jié)假日不屬于基金交易日。T日以股市的收市時(shí)間為界，如當(dāng)日15：00之前進(jìn)行的基金交易，則當(dāng)日為T(mén)日，次日為T(mén)+1日。

基金每個(gè)交易日的交易時(shí)間就是開(kāi)放式基金接受申購(gòu)、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時(shí)間段。一般是指每個(gè)工作日的每天上午9：30到15：00，中午11：30到13：00為休市時(shí)間。

基金成交凈值以15點(diǎn)股票收市為界，15點(diǎn)前下單按當(dāng)天凈值成交，15點(diǎn)后下單按次日凈值成交。在非交易時(shí)間申請(qǐng)買(mǎi)賣(mài)的基金，都是以第二天的收盤(pán)價(jià)來(lái)成交的。如：您昨天晚上申請(qǐng)買(mǎi)入一支基金，那么實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格是今天的收盤(pán)價(jià)。收盤(pán)價(jià)一般是晚上才報(bào)出當(dāng)天的收盤(pán)價(jià)。