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信達(dá)奧銀領(lǐng)先增長基金凈值

來源:互聯(lián)網(wǎng) 時(shí)間:2025-10-25 07:52:22 瀏覽量:3

信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長混合(610001),累計(jì)凈值1.7326元,單位凈值(2019-03-14)1.1805元,凈值估算1.1960元,信達(dá)澳銀領(lǐng)先增長混合型證券投資基金屬于混合型基金,發(fā)行日期是2007年03月05日。分紅政策:

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權(quán);

2.基金收益分配后每一基金份額凈值不能低于面值;

3.收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資人自行承擔(dān)。當(dāng)投資人的現(xiàn)金紅利小于一定金額,不足以支付銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用時(shí),基金注冊登記機(jī)構(gòu)可將投資人的現(xiàn)金紅利按紅利發(fā)放日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額。

4.本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于可分配收益的50%;

5.本基金收益分配方式分為兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利按除息日的基金份額凈值自動(dòng)轉(zhuǎn)為基金份額進(jìn)行再投資;若投資人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;

6.基金投資當(dāng)期出現(xiàn)凈虧損,則不進(jìn)行收益分配;

7.基金當(dāng)年收益應(yīng)先彌補(bǔ)上一年度虧損后,方可進(jìn)行當(dāng)年收益分配;

8.基金合同生效不滿3個(gè)月,收益可不分配;

9.法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

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