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單位凈值1.023是指當(dāng)日某基金的一份額價值是1.023，是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價值。 單位凈值是股市術(shù)語，全稱基金單位凈值，是指開放式基金申購份額及贖回金額計算的基礎(chǔ)，其計算公式為：基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值－基金負(fù)債) /基金總份額。 基金單位份額凈值，指每份額基金當(dāng)日的價值，單位凈值1.023是指當(dāng)日該基金的每份額價值是1.023。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額...

發(fā)布時間：2025-10-30 瀏覽量：1