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單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所***證券市場(chǎng)收盤價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，扣除基金當(dāng)日的各類成本及費(fèi)用后，得出該基金當(dāng)日的資產(chǎn)凈值。累計(jì)凈值是指基金最新凈值與成立以來的分紅業(yè)績(jī)之和，體現(xiàn)了基金從成立以來所取得的累計(jì)收益(減去一元面值即是實(shí)際收益)，可以比較直觀和全面地反映基金在運(yùn)作期間的歷史表現(xiàn)...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-30 瀏覽量：0

基金的單位凈值是指每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金份額總數(shù)。簡(jiǎn)單來說，單位凈值就是每一份基金的價(jià)值，也是基金的交易價(jià)格。 基金累計(jì)凈值是在單位凈值的基礎(chǔ)上加上了基金成立以來累計(jì)分紅及拆分的金額。所以一旦基金分紅或拆分后，累計(jì)凈值就會(huì)大于單位凈值。累計(jì)凈值是反映該基金自成立以來總體收益情況的數(shù)據(jù)，評(píng)估基金業(yè)績(jī)時(shí)，應(yīng)該參考基金的累計(jì)凈值。 一般來說...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-25 瀏覽量：5