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不管母基金和A、B份額子基金的凈值是多少，按照約定，每年進(jìn)行一次定期折算。基金下折是指當(dāng)B分額凈值跌至一定價(jià)格時(shí)，一般是指0.25元，為了不讓價(jià)格繼續(xù)下跌到0元，而威脅到A份額的本息安全，啟動下折返還A份額大部分本金。 在下折之后，母份額、A份額和B份額凈值歸為1元，其中A份額和B份額比例不變；A份額與B份額進(jìn)行配對之后剩余的部分將轉(zhuǎn)換成母基金場內(nèi)份額，分配給A份額投資者。 在下折T日，即觸發(fā)日...

發(fā)布時(shí)間：2025-10-25 瀏覽量：4