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單位凈值和累計(jì)凈值是什么意思
單位（份額）凈值，指每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。是基金凈資產(chǎn)除以基金總份額，得出的每份額基金當(dāng)日的價(jià)值。每個(gè)營(yíng)業(yè)日根據(jù)基金所***證券市場(chǎng)收盤(pán)價(jià)計(jì)算出基金總資產(chǎn)價(jià)值，...
- 綜合百科
- 2024-11-08
累計(jì)凈值和單位凈值的區(qū)別？
基金的單位凈值是指每份基金份額的凈值，等于基金的總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的余額再除以基金份額總數(shù)。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，單位凈值就是每一份基金的價(jià)值，也是基金的交易價(jià)格?；鹄塾?jì)...
- 綜合百科
- 2024-04-02
