每周一到周五都是基金交易日，也就是我們常說的T日，周末和法定節(jié)假日不屬于基金交易日。T日以股市的收市時間為界，如當(dāng)日15：00之前進(jìn)行的基金交易，則當(dāng)日為T日，次日為T+1日。

基金每個交易日的交易時間就是開放式基金接受申購、轉(zhuǎn)換、贖回或其它交易的時間段。一般是指每個工作日的每天上午9：30到15：00，中午11：30到13：00為休市時間。

基金成交凈值以15點(diǎn)股票收市為界，15點(diǎn)前下單按當(dāng)天凈值成交，15點(diǎn)后下單按次日凈值成交。在非交易時間申請買賣的基金，都是以第二天的收盤價來成交的。如：您昨天晚上申請買入一支基金，那么實(shí)際買入價格是今天的收盤價。收盤價一般是晚上才報出當(dāng)天的收盤價。